AI基金易方达竞争优势企业混合A（010198）披露2025年一季报配资世家股票平台，第一季度基金利润2.68亿元，加权平均基金份额本期利润0.0193元。报告期内，基金净值增长率为4.02%，截至一季度末，基金规模为66.55亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.459元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至4月21日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-7.71%；易方达行业领先混合最低，为-14.21%。
基金管理人在一季报中表示，本基金一季度在资产配置上以股票为主，保持了较高仓位。行业配置上，增加了汽车、消费电子、半导体、工程机械、化工等行业的比例，降低了食品饮料、家电、医药等行业的配置。个股方面，增加了具有较强竞争优势、符合经济未来发展方向、增长稳定、估值合理的个股仓位，降低了受内外部环境影响，经营确定性变弱的股票比例。港股方面，较大提升了港股的比例，增加了互联网、半导体、汽车整车等行业中，竞争优势突出的个股的配置。
截至4月21日，易方达竞争优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.32%，位于同类可比基金11/17；近半年复权单位净值增长率为-6.66%，位于同类可比基金14/17；近一年复权单位净值增长率为-7.71%，位于同类可比基金14/16；近三年复权单位净值增长率为-32.26%，位于同类可比基金15/15。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2291，位于同类可比基金15/16。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为50.21%，同类可比基金排名1/16。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.36%，同类平均为85.34%。2025年一季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为35.96%。
截至2025年一季度末，基金规模为66.55亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、中芯国际、比亚迪、思源电气、吉利汽车、巨化股份、蓝思科技、宁德时代。
核校：孙萍配资世家股票平台
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